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 2007年 9月 第4週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 9月25日〜9月28日 ≫

個別の投資信託 / 9月25日〜9月28日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月28日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月21日と9月28日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット中小型バリューオープン85.84%2008/07/17
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)425.63%2008/03/06
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド695.59%2007/12/28
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス895.44%2008/09/11
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド6805.12%2008/11/07
岡三アセット日本バリュースターオープン2005.08%2008/02/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン6584.99%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン84.99%2007/05/25
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン164.84%2007/10/17
岡三アセット日本バリューリサーチオープン114.84%2008/10/01
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド644.73%2008/05/15
岡三アセット日本ニューバリューオープン214.73%2008/04/25
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1874.60%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン7544.59%2008/12/02
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)34.58%2008/09/18
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ284.56%2008/04/03
野村アセット日本割安成長株オープン184.55%2008/09/10
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ284.49%2007/10/23
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー104.42%2007/08/17
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)7144.38%2008/02/19
三菱UFJ投信システムバリューオープン454.34%2008/06/16
日興アセット日本株バリューインベストメントパック274.33%2008/07/18
安田投信M&Aバリューファンド534.33%2008/09/12
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100444.30%2008/10/24
新光投信ディープバリュー株オープン224.25%2008/05/20
日興アセット日興アクティブバリュー534.21%2008/01/25
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」1114.20%2008/12/15
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド3544.20%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1594.20%2008/10/08
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン144.19%2008/09/29
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株454.18%2007/12/25
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金114.15%2008/09/29
三菱UFJ投信日本株バリューファンド614.12%2008/09/09
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン1624.10%2008/09/12
野村アセットプライス・バリューオープン244.09%2007/12/13
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠04.08%2007/03/22
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン34.07%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン84.05%2008/06/19
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド984.03%2008/07/30
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA283.96%2007/03/23
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー373.77%2007/12/07
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ73.76%2008/12/22
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>333.70%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン43.62%2008/11/28
三菱UFJ投信バリューオープン363.57%2008/12/24
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド513.46%2008/05/22
安田投信スターバリューファンド191.20%2008/07/18
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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