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 2007年 9月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月25日〜9月28日 ≫

個別の投資信託 / 9月25日〜9月28日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月28日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月21日と9月28日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT1611.15%2007/12/25
野村アセット野村日本不動産投信60711.13%2008/09/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド76011.07%2008/09/10
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)211.03%2008/11/14
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド12111.02%2007/10/02
中央三井アセット中央三井Jリートファンド7711.01%2008/11/14
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン8610.99%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算4810.99%2008/10/16
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)6510.96%2008/08/15
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)5310.88%2008/09/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)61410.87%2008/07/09
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)15710.81%2008/10/17
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算77810.73%2008/08/12
新光投信新光J−REITオープン22010.70%2008/07/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン910.68%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)34610.66%2008/12/09
野村アセットJ−REITオープン46710.65%2007/10/17
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)610.65%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン16410.64%2008/12/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド010.63%2008/08/12
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)410.58%2008/03/27
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)010.58%2008/12/25
日興アセットインデックスファンド Jリート3110.57%2008/09/12
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC2010.57%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月33810.57%2008/07/14
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金610.50%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算5110.41%2008/08/07
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド010.26%2008/08/05
新光投信J−REIT パッケージ910.08%2008/12/18
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)249.46%2007/10/19
日興アセットP不動産・電鉄87.98%2007/05/16
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)17.63%2007/09/21
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)37.41%2008/02/20
野村アセットノムラ日米REITファンド3,3914.21%2008/12/18
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)493.28%2008/12/25
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ13.16%2008/02/22
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス5612.75%2008/10/16
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM392.61%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1692.55%2007/10/12
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6912.51%2008/08/13
日興アセット日興ワールドREITファンド192.45%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3452.44%2007/10/05
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ22.38%2008/09/10
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算132.30%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,4452.30%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ962.30%2008/10/03
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,9562.21%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1722.21%2008/07/09
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型132.19%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1822.18%2008/10/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)1032.18%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1462.17%2008/09/11
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン22.17%2008/03/10
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT152.17%2008/12/04
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)6312.15%2008/08/11
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,1822.10%2008/12/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替282.06%2007/11/19
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT252.04%2007/12/25
野村アセット野村世界不動産投信2,6601.96%2008/10/10
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス01.95%2008/02/22
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向151.93%2007/10/12
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1131.88%2008/02/08
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース161.88%2007/10/12
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月81.88%2008/08/08
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド21.86%2008/10/15
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3231.83%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,0381.82%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース71.82%2008/01/15
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1231.82%2007/12/11
野村アセット野村US−REITオープン Bコース191.80%2007/11/30
新光投信新光US−REITオープン961.80%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Dコース171.80%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替191.66%2007/11/19
国際投信ワールド・リート・オープン1,4651.66%2008/09/10
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション01.63%2007/05/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)01.62%2008/05/12
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6241.59%2008/12/08
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2841.55%2008/08/08
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり81.50%2007/10/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース51.50%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB351.48%2007/12/14
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)141.46%2008/10/08
野村アセット野村US−REITオープン Cコース11.43%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース61.42%2007/11/30
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド01.41%2008/09/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3011.21%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース471.17%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)431.16%2008/12/09
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA71.13%2007/12/14
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)2870.98%2008/12/10
野村アセットグローバルREITオープン6,6810.92%2008/10/15
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8960.91%2008/01/23
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり00.90%2008/12/05
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン2520.83%2008/10/30
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース60.81%2007/12/11
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3400.58%2008/01/23
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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