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 2007年 9月 第4週 好配当日本株・投信 ≪ 9月25日〜9月28日 ≫

個別の投資信託 / 9月25日〜9月28日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月28日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月21日と9月28日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ好配当日本株投信3024.78%2008/07/08
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−01874.66%2008/04/23
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−101364.60%2008/01/22
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−08484.49%2008/11/21
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信3434.46%2008/07/18
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド1,8004.45%2008/10/10
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−12834.30%2008/04/03
安田投信安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型414.27%2007/11/20
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−02514.21%2008/05/16
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−11514.20%2008/02/22
大和住銀投信日本好配当株オープン1,3123.84%2008/07/08
損保ジャパンみずほ好配当日本株オ−プン1,1703.83%2008/12/19
損保ジャパン好配当ジャパン・オープン293.79%2008/12/19
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−09443.74%2008/12/22
野村アセット日本好配当株投信2,0263.72%2008/12/19
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン263.71%2008/10/23
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>333.70%2008/11/20
野村アセット好配当日本株式オープン3053.65%2008/09/30
岡三アセット日本好配当割安株オープン43.62%2008/11/28
岡三アセット日本好配当リバランスオープン963.59%2008/10/01
トヨタアセットトヨタアセット配当フォーカスオープン1113.55%2008/04/24
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−03353.54%2008/06/23
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン2043.54%2008/10/17
大和投信ダイワ日本好配当株ファンド2,4833.52%2008/10/10
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(3ヶ月23.39%2008/10/17
三菱UFJ投信日本好配当株式ファンド723.35%2008/07/04
三菱UFJ投信日本株インカムファンド2433.35%2008/09/09
三菱UFJ投信好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)4653.34%2008/10/06
三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン6693.32%2008/07/04
中央三井アセット日本株配当オープン1913.30%2008/07/10
新光投信新光日本インカム株式F(3ヵ月決算型)6033.23%2008/10/28
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド1483.15%2008/10/31
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(3カ月)333.03%2008/12/05
国際投信ジャパン株式インカム(3ヶ月決算型)132.74%2008/10/02
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(インカム)82.42%2008/03/06
損保ジャパン損保ジャパン好配当グローバル株式オープン40.87%2008/08/14
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
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⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
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