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 2007年 9月 第3週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月18日〜9月21日 ≫

個別の投資信託 / 9月18日〜9月21日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月21日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月14日と9月21日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1125.36%2008/02/08
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)04.02%2008/05/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション04.00%2007/05/10
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型133.93%2008/04/17
野村アセットグローバルREITオープン6,6403.48%2008/10/15
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6163.44%2008/12/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1623.41%2008/10/17
野村アセット野村US−REITオープン Dコース173.35%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース193.35%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース13.30%2007/11/30
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算133.26%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ953.25%2008/10/03
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,4113.25%2007/10/05
野村アセット野村US−REITオープン Aコース63.21%2007/11/30
野村アセット野村世界不動産投信2,6593.20%2008/10/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,8543.16%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1683.14%2008/07/09
国際投信ワールド・リート・オープン1,4463.13%2008/09/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン23.11%2008/03/10
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ23.05%2008/09/10
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB353.03%2007/12/14
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド23.00%2008/10/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA72.94%2007/12/14
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT242.94%2007/12/25
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2802.90%2008/08/08
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替272.88%2007/11/19
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)1012.81%2008/10/16
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)432.80%2008/12/09
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス02.79%2008/02/22
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替182.70%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)2992.69%2008/12/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6722.68%2008/08/13
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月72.67%2008/08/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8892.67%2008/01/23
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース462.66%2007/12/11
野村アセットノムラ日米REITファンド3,2682.65%2008/12/18
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3392.65%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM362.65%2007/10/12
日興アセット日興ワールドREITファンド192.64%2008/11/21
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース72.64%2008/01/15
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)132.60%2008/10/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3382.59%2008/01/23
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース52.53%2008/01/15
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース62.49%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり02.46%2008/12/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1632.45%2007/10/12
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1432.42%2008/09/11
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)6222.41%2008/08/11
新光投信新光US−REITオープン962.38%2008/12/05
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン2522.01%2008/10/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース161.95%2007/10/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり81.94%2007/10/05
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド01.94%2008/09/12
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1221.94%2007/12/11
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,1641.78%2008/12/09
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向161.69%2007/10/12
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス5481.60%2008/10/16
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3171.28%2008/12/09
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)11.26%2007/09/21
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,0141.06%2008/12/09
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)470.99%2008/12/25
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ10.88%2008/02/22
野村アセットJ−REITオープン4220.71%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)30.66%2008/03/27
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)30.55%2008/02/20
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.31%2008/08/05
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)220.30%2007/10/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)2860.27%2008/12/10
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン90.20%2007/12/11
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)00.19%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC180.19%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ80.18%2008/12/18
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド00.18%2008/08/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)60.17%2008/01/15
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金60.08%2008/02/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)5550.08%2008/07/09
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算6990.07%2008/08/12
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算460.07%2008/08/07
野村アセット野村日本不動産投信5430.00%2008/09/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド683-0.03%2008/09/10
日興アセットP不動産・電鉄8-0.03%2007/05/16
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)2-0.03%2008/11/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月306-0.08%2008/07/14
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド109-0.13%2007/10/02
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)57-0.15%2008/08/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)314-0.27%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン203-0.27%2008/07/15
中央三井アセット中央三井Jリートファンド69-0.32%2008/11/14
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)141-0.36%2008/10/17
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン77-0.52%2008/10/16
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT15-0.71%2007/12/25
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)48-0.73%2008/09/05
大和投信ダイワJ−REITオープン149-1.01%2008/12/09
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算43-1.05%2008/10/16
日興アセットインデックスファンド Jリート28-1.72%2008/09/12
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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