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 2007年 9月 第3週 中国株・投信 ≪ 9月18日〜9月21日 ≫

個別の投資信託 / 9月18日〜9月21日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月21日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月14日と9月21日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)8018.16%2008/08/15
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド1338.14%2008/02/20
HSBC投信HSBCチャイナオープン7208.07%2007/04/20
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン1078.01%2008/09/08
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー1167.84%2008/01/31
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−21367.83%2008/05/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−34307.66%2008/07/04
新光投信新光チャイナ・オープン587.64%2008/03/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−52367.56%2008/08/21
大和投信ダイワチャイナファンド1697.55%2008/03/06
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−6617.53%2008/09/18
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン487.18%2008/11/27
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン3987.17%2008/01/30
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド1,5087.02%2008/01/17
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン1497.01%2008/03/14
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−12706.96%2008/03/12
大和住銀投信チャイナ騰飛8326.96%2008/10/10
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド966.93%2008/10/17
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド5926.85%2008/10/14
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−12696.84%2008/03/12
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−10806.67%2008/01/21
野村アセットチャイナオープン2816.65%2008/12/19
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−111156.62%2008/02/08
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−3336.62%2008/06/09
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン4126.61%2008/07/10
岡三アセットチャイナ・ロード3706.54%2008/10/20
三井住友アセット中国株ファンド・大国2007−021076.54%2008/04/22
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−8196.53%2008/01/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−5446.44%2008/11/28
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド4396.31%2008/03/14
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ1366.30%2008/07/25
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−6326.29%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−10756.15%2008/01/29
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−2586.14%2008/05/26
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド1186.10%2008/08/29
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO415.92%2008/10/23
DIAMアセット中国株・成長好配当2006−121455.65%2008/03/10
野村アセット野村中国株ファンド Bコース3295.47%2007/04/20
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)05.46%2008/04/23
三井住友アセット三井住友・中国A株・香港株オープン4005.36%2008/06/05
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−7585.35%2008/12/24
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−6495.33%2008/11/21
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−11855.29%2008/02/28
野村アセット野村中国株ファンド Aコース1355.23%2007/04/20
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン925.10%2008/05/20
三井住友アセット三井住友A株メインランドチャイナオープン1315.09%2008/07/10
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ1384.77%2008/09/16
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン2044.72%2008/07/18
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信524.67%2007/12/19
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド794.17%2008/11/25
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ713.28%2008/11/19
UBSグローバルUBS中国株式ファンド1,2582.82%2008/08/06
日興アセット日興AM中国A株ファンド26852.48%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド5792.47%2008/12/19
野村アセット野村中国A株投信3502.23%2008/04/10
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−9840.41%2008/12/15
三菱UFJ投信チャイナオープン481-16.34%2008/12/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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