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 2007年 9月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月3日〜9月7日 ≫

個別の投資信託 / 9月3日〜9月7日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月7日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月31日と9月7日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1093.63%2008/02/08
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)452.73%2008/12/25
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)6201.96%2008/08/11
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)01.71%2008/05/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション01.70%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6071.67%2008/12/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1341.63%2008/10/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1401.63%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)981.63%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型121.63%2008/04/17
野村アセットグローバルREITオープン6,4891.55%2008/10/15
野村アセット野村世界不動産投信2,6651.54%2008/10/10
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT221.48%2007/12/25
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ21.38%2008/09/10
野村アセット野村US−REITオープン Cコース11.38%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替181.36%2007/11/19
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス01.31%2008/02/22
日興アセットグローバルREITポートフォリオ941.27%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算121.27%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース151.23%2007/10/12
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2741.18%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン21.14%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1641.14%2008/07/09
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,1661.14%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,7491.13%2008/07/09
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり01.12%2008/12/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1571.07%2007/10/12
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月61.02%2008/08/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3301.02%2008/01/23
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース51.01%2008/01/15
日興アセット日興ワールドREITファンド191.00%2008/11/21
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA70.99%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替260.96%2007/11/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス5500.92%2008/10/16
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド20.87%2008/10/15
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース60.86%2007/12/11
国際投信ワールド・リート・オープン1,4240.86%2008/09/10
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1230.81%2007/12/11
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向150.80%2007/10/12
野村アセット野村US−REITオープン Dコース170.80%2007/11/30
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,0090.80%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3150.79%2008/12/09
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3040.73%2008/12/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6570.70%2008/08/13
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM350.70%2007/10/12
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3380.62%2007/10/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース60.61%2008/01/15
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり80.61%2007/10/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB340.58%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8680.56%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Aコース60.55%2007/11/30
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.51%2008/09/12
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)420.47%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース460.45%2007/12/11
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,3720.30%2007/10/05
新光投信新光US−REITオープン960.27%2008/12/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3000.24%2008/12/10
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)110.00%2008/10/08
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン250-0.04%2008/10/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース18-0.66%2007/11/30
野村アセットノムラ日米REITファンド3,204-1.80%2008/12/18
日興アセットP不動産・電鉄8-6.30%2007/05/16
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)1-6.51%2007/09/21
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)3-6.57%2008/02/20
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)3-6.77%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン417-6.91%2007/10/17
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT13-6.91%2007/12/25
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算699-7.04%2008/08/12
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド681-7.11%2008/09/10
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)56-7.12%2008/08/15
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)2-7.13%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド69-7.14%2008/11/14
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-7.27%2008/08/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)555-7.32%2008/07/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC18-7.41%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月305-7.42%2008/07/14
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-7.42%2008/12/25
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)139-7.42%2008/10/17
野村アセット野村日本不動産投信539-7.43%2008/09/05
新光投信新光J−REITオープン209-7.44%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン150-7.47%2008/12/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-7.47%2008/08/12
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)48-7.47%2008/09/05
日興アセットインデックスファンド Jリート28-7.47%2008/09/12
新光投信J−REIT パッケージ8-7.47%2008/12/18
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン8-7.48%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)321-7.48%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)6-7.49%2008/01/15
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金6-7.56%2008/02/05
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド108-7.85%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン77-7.86%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算43-7.86%2008/10/16
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)22-8.39%2007/10/19
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算45-14.69%2008/08/07
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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