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 2007年 8月 第5週 日経平均連動型・投信 ≪ 8月27日〜8月31日 ≫

個別の投資信託 / 8月27日〜8月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月24日と8月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信日経225オープン132.13%2008/10/21
大和投信225ファンド「ベスト・パーティー」72.10%2008/02/12
三井住友アセット三井住友・日経225オープン412.03%2008/04/10
三菱UFJ投信「東海」日経225オープン92.03%2007/09/10
みずほ投信ストックインデックスオープン22572.03%2008/05/09
日興アセットスーパーインデックスF225182.02%2008/05/20
三菱UFJ投信新インデックスファンド225212.02%2008/10/31
日興アセットインデックスF2252,2192.01%2008/09/16
野村アセット野村日経225インデックスファンド(確定02.01%2008/01/24
三菱UFJ投信インデックス225132.01%2008/03/17
三菱UFJ投信日本株式インデックス1162.00%2008/03/07
三井住友アセット三井住友・225オープン5022.00%2008/02/07
岡三アセット日本インデックスオープン225172.00%2008/12/03
しんきんアセットしんきんインデックスファンド2256452.00%2008/03/31
新光投信インデックスオープン225312.00%2008/06/05
三井住友アセット三井住友・DC年金日本株式225ファンド172.00%2008/02/07
三菱UFJ投信日経平均オープン2632.00%2008/02/08
岡三アセット日本インデックス225DCファンド82.00%2008/04/02
T&Dアセット225インデックスF662.00%2008/01/29
野村アセット株式インデックス2252482.00%2008/05/13
T&Dアセット225IDXオープン62.00%2008/06/17
三菱UFJ投信インデックス225オープン1,1931.99%2008/02/04
朝日ライフアセット朝日ライフ 日経平均ファンド411.99%2008/02/14
ソシエテジェネラルりそな・日経225オ−プン3641.99%2008/10/10
ニッセイアセットニッセイ日経225インデックス1201.99%2008/05/15
みずほ投信DKA日経225投信06−1281.99%2008/03/04
国際投信マイ・インデックス・オ−プン225511.99%2008/06/26
三菱UFJ投信インデックス225オープンDC301.99%2008/02/04
農林中金全共連農中日経225オープン961.99%2008/10/22
大和投信ストックインデックスF2258031.99%2008/12/12
日興アセット年金積立インデックスファンド225561.99%2008/09/16
三菱UFJ投信<DC>インデックスF225311.99%2007/08/21
大和投信大和ストックインデックス225ファンド2881.99%2008/12/12
大和住銀投信エス・ビー・日本株オープン2255421.99%2008/12/16
農林中金全共連Nストックインデックス2253531.99%2008/08/15
T&Dアセット大同DC225インデックスファンド31.99%2008/06/17
三菱UFJ投信インデックスファンド2254391.99%2007/08/21
大和投信DC・ダイワ・ストックインデックス225271.99%2007/12/12
新光投信インデックスMF225(DC年金)21.99%2008/06/18
野村アセット野村日経225オープン1011.98%2008/05/09
新光投信インデックスマネジメントF2251791.98%2008/06/18
みずほ投信MHAM株式インデックスファンド2251,5271.97%2008/01/24
朝日ライフアセット朝日ライフ DC日経平均ファンド51.97%2008/02/14
野村アセット積立株式F4531.94%2008/02/22
バークレイズiシェアーズ日経225591.56%2007/11/06
DIAMアセット日経225ノーロードオープン1,0601.53%2008/11/11
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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