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 2007年 8月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 8月20日〜8月24日 ≫

個別の投資信託 / 8月20日〜8月24日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月24日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月17日と8月24日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン8615.22%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド12115.19%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算4715.19%2008/10/16
三菱UFJ投信オーストラリア・リート10513.10%2008/02/08
野村アセット野村日本不動産投信57811.90%2008/09/05
中央三井アセット中央三井Jリートファンド7411.42%2008/11/14
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)60111.38%2008/08/11
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)611.35%2008/01/15
新光投信新光J−REITオープン22911.34%2008/07/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン911.31%2007/12/11
日興アセットインデックスファンド Jリート3011.31%2008/09/12
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)311.30%2008/11/14
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)34211.29%2008/12/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド011.29%2008/08/12
大和投信ダイワJ−REITオープン16111.27%2008/12/09
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)60211.19%2008/07/09
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金611.18%2008/02/05
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)5211.16%2008/09/05
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月32811.13%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC2011.13%2008/01/15
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド73011.11%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算74611.09%2008/08/12
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算5211.09%2008/08/07
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT1210.97%2007/12/25
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド010.89%2008/08/05
新光投信J−REIT パッケージ910.82%2008/12/18
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)14910.63%2008/10/17
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)6010.21%2008/08/15
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型1110.00%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1309.96%2008/10/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1389.95%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)979.94%2008/10/16
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算129.93%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,3789.93%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ959.92%2008/10/03
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)09.62%2008/05/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション09.54%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6039.48%2008/12/08
国際投信ワールド・リート・オープン1,4199.47%2008/09/10
野村アセット野村世界不動産投信2,6889.38%2008/10/10
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ29.30%2008/09/10
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2709.15%2008/08/08
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6479.12%2008/08/13
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,1599.09%2008/12/09
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM328.80%2007/10/12
野村アセットグローバルREITオープン6,4488.78%2008/10/15
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3428.74%2007/10/05
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)38.70%2008/03/27
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス5498.68%2008/10/16
野村アセットJ−REITオープン4498.59%2007/10/17
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス08.57%2008/02/22
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1228.47%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3108.45%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月9928.44%2008/12/09
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1508.41%2007/10/12
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド28.31%2008/10/15
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1637.98%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン27.97%2008/03/10
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月57.96%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,7077.92%2008/07/09
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT197.80%2007/12/25
野村アセットノムラ日米REITファンド3,3047.72%2008/12/18
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3027.55%2008/12/10
新光投信新光US−REITオープン1007.51%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Bコース197.24%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース177.23%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替276.83%2007/11/19
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン2516.79%2008/10/30
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB356.78%2007/12/14
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース66.59%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3106.47%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース476.42%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)436.30%2008/12/09
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド06.25%2008/09/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり86.15%2007/10/05
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)15.96%2007/09/21
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)35.93%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)245.72%2007/10/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)455.65%2008/12/25
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向135.64%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース155.53%2007/10/12
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8735.29%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Aコース64.82%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース14.75%2007/11/30
日興アセットP不動産・電鉄84.53%2007/05/16
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替184.48%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA74.42%2007/12/14
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり04.25%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース54.13%2008/01/15
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース64.11%2007/12/11
日興アセット日興ワールドREITファンド183.62%2008/11/21
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3323.51%2008/01/23
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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