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 2007年 8月 第4週 好配当日本株・投信 ≪ 8月20日〜8月24日 ≫

個別の投資信託 / 8月20日〜8月24日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月24日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月17日と8月24日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−101388.98%2008/01/22
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−08518.91%2008/11/21
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−12808.76%2008/04/03
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−01838.45%2008/04/23
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−02498.03%2008/05/16
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−11517.88%2008/02/22
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−09447.80%2008/12/22
大和投信ダイワ好配当日本株投信2677.73%2008/07/08
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン1957.49%2008/10/17
損保ジャパン損保ジャパン好配当グローバル株式オープン47.47%2008/08/14
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>327.31%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン47.29%2008/11/28
大和住銀投信日本好配当株オープン1,2717.19%2008/07/08
中央三井アセット日本株配当オープン1837.15%2008/07/10
野村アセット好配当日本株式オープン2917.06%2008/09/30
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(インカム)87.03%2008/03/06
大和投信ダイワ日本好配当株ファンド2,4186.93%2008/10/10
安田投信安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型436.90%2007/11/20
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−03346.68%2008/06/23
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド1,7386.36%2008/10/10
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信3256.32%2008/07/18
野村アセット日本好配当株投信2,0456.10%2008/12/19
国際投信ジャパン株式インカム(3ヶ月決算型)136.05%2008/10/02
トヨタアセットトヨタアセット配当フォーカスオープン1095.94%2008/04/24
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン255.94%2008/10/23
損保ジャパンみずほ好配当日本株オ−プン1,1115.50%2008/12/19
損保ジャパン好配当ジャパン・オープン275.42%2008/12/19
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(3カ月)325.22%2008/12/05
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド1445.05%2008/10/31
新光投信新光日本インカム株式F(3ヵ月決算型)6124.99%2008/10/28
三菱UFJ投信日本好配当株式ファンド734.86%2008/07/04
三菱UFJ投信好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)4594.85%2008/10/06
三菱UFJ投信日本株インカムファンド2454.84%2008/09/09
三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン6554.84%2008/07/04
岡三アセット日本好配当リバランスオープン984.21%2008/10/01
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
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⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
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