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 2007年 8月 第1週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 7月30日〜8月3日 ≫

個別の投資信託 / 7月30日〜8月3日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月3日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月27日と8月3日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
岡三アセット日本ニューバリューオープン231.50%2008/04/25
岡三アセット日本バリューリサーチオープン131.03%2008/10/01
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)380.45%2008/03/06
三井住友アセット中小型バリューオープン9-0.01%2008/07/17
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)738-0.16%2008/02/19
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド54-0.45%2008/05/22
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ32-0.48%2007/10/23
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド59-0.49%2007/12/28
野村アセット日本割安成長株オープン18-0.56%2008/09/10
岡三アセット日本バリュースターオープン235-0.60%2008/02/25
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン8-0.96%2008/06/19
T&DアセットDCアクティブバリューオープン7-0.97%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン666-0.99%2008/05/27
三菱UFJ投信バリューオープン37-1.10%2008/12/24
安田投信スターバリューファンド19-1.23%2008/07/18
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)2-1.35%2008/09/18
日興アセット日興アクティブバリュー53-1.36%2008/01/25
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン772-1.36%2008/12/02
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン190-1.36%2007/12/03
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド94-1.36%2008/07/30
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」118-1.37%2008/12/15
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー40-1.40%2007/12/07
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>35-1.40%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン4-1.40%2008/11/28
日興アセット日本株バリューインベストメントパック28-1.40%2008/07/18
三菱UFJ投信システムバリューオープン47-1.48%2008/06/16
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA19-1.51%2007/03/23
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ28-1.52%2008/04/03
野村アセットプライス・バリューオープン24-1.52%2007/12/13
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-1.52%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン167-1.52%2008/09/12
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金12-1.61%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン16-1.62%2008/09/29
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10047-1.67%2008/10/24
新光投信ディープバリュー株オープン22-1.68%2008/05/20
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー12-1.73%2007/08/17
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株27-1.78%2007/12/25
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ7-1.87%2008/12/22
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド730-1.88%2008/11/07
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン3-1.91%2008/12/05
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン16-1.92%2007/10/17
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド375-1.94%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド159-1.94%2008/10/08
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス93-1.97%2008/09/11
安田投信M&Aバリューファンド54-2.05%2008/09/12
三菱UFJ投信日本株バリューファンド67-2.33%2008/09/09
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド63-2.63%2008/05/15
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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