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▽ 2009年9月26日 14:54 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2007年 8月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 7月30日〜8月3日 ≫

個別の投資信託 / 7月30日〜8月3日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月3日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月27日と8月3日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)36.29%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン4876.25%2007/10/17
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド7576.03%2008/09/10
野村アセット野村日本不動産投信5956.02%2008/09/05
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金66.00%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算535.97%2008/08/07
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1545.92%2008/10/17
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド1225.87%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン885.86%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算475.85%2008/10/16
中央三井アセット中央三井Jリートファンド785.81%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)35.80%2008/11/14
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算7655.75%2008/08/12
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド05.73%2008/08/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)595.67%2008/08/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT95.66%2007/12/25
大和投信ダイワJ−REITオープン1675.66%2008/12/09
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)6405.65%2008/07/09
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)3635.65%2008/12/09
日興アセットインデックスファンド Jリート325.64%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)65.63%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン95.62%2007/12/11
新光投信J−REIT パッケージ95.62%2008/12/18
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)555.61%2008/09/05
新光投信新光J−REITオープン2475.60%2008/07/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC205.59%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3425.57%2008/07/14
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)252.89%2007/10/19
野村アセットノムラ日米REITファンド3,4072.49%2008/12/18
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)11.94%2007/09/21
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)41.71%2008/02/20
日興アセットP不動産・電鉄91.69%2007/05/16
野村アセット野村US−REITオープン Dコース180.77%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース200.76%2007/11/30
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3210.68%2008/12/10
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替270.58%2007/11/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス5600.56%2008/10/16
野村アセット野村US−REITオープン Cコース10.46%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース60.43%2007/11/30
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8870.32%2008/01/23
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1350.20%2007/10/12
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替170.19%2007/11/19
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース130.14%2007/10/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT130.12%2007/12/25
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分330-0.06%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB36-0.07%2007/12/14
日興アセット日興ワールドREITファンド20-0.08%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)354-0.09%2007/10/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース7-0.13%2008/01/15
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向13-0.20%2007/10/12
新光投信新光US−REITオープン102-0.22%2008/12/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM32-0.23%2007/10/12
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド632-0.41%2008/08/13
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA7-0.45%2007/12/14
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)43-0.47%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース48-0.49%2007/12/11
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ2-0.51%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース5-0.52%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)313-0.54%2008/12/05
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド2-0.57%2008/10/15
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド0-0.75%2008/09/12
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.79%2008/02/22
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり7-0.87%2007/10/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース6-0.87%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-0.88%2008/12/05
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン259-0.89%2008/10/30
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算13-1.02%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ97-1.02%2008/10/03
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,401-1.03%2007/10/05
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド312-1.21%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月990-1.22%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM125-1.22%2007/12/11
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン2-1.26%2008/03/10
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,186-1.26%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月166-1.34%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,760-1.34%2008/07/09
野村アセット野村世界不動産投信2,780-1.53%2008/10/10
野村アセットグローバルREITオープン6,620-1.59%2008/10/15
国際投信ワールド・リート・オープン1,451-1.76%2008/09/10
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎277-1.99%2008/08/08
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)97-2.13%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型12-2.13%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,150-2.14%2008/10/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)138-2.14%2008/09/11
岡三アセットグローバル・リート・セレクション611-2.49%2008/12/08
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)591-2.54%2008/08/11
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-2.54%2007/05/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-2.57%2008/05/12
三菱UFJ投信オーストラリア・リート111-5.09%2008/02/08
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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