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 2007年 7月 割安バリュー日本株・投信 ≪ 7月2日〜7月27日 ≫

個別の投資信託 / 7月2日〜7月27日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月27日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月29日と7月27日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
岡三アセット日本バリュースターオープン2380.74%2008/02/25
岡三アセット日本ニューバリューオープン23-0.41%2008/04/25
T&DアセットDCアクティブバリューオープン7-0.91%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン667-0.94%2008/05/27
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)37-1.33%2008/03/06
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド59-1.43%2007/12/28
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン8-2.58%2008/06/19
野村アセット日本割安成長株オープン18-2.60%2008/09/10
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」120-2.85%2008/12/15
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA20-2.98%2007/03/23
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株23-2.99%2007/12/25
三井住友アセット中小型バリューオープン9-3.06%2008/07/17
三菱UFJ投信バリューオープン37-3.06%2008/12/24
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド65-3.08%2008/05/15
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス97-3.09%2008/09/11
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン169-3.20%2008/09/12
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-3.20%2007/03/22
野村アセットプライス・バリューオープン25-3.22%2007/12/13
安田投信スターバリューファンド20-3.25%2008/07/18
岡三アセット日本好配当割安株オープン4-3.25%2008/11/28
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド159-3.27%2008/10/08
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド54-3.29%2008/05/22
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>35-3.30%2008/11/20
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ28-3.30%2008/04/03
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ7-3.55%2008/12/22
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド748-3.64%2008/11/07
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)2-3.70%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン189-3.72%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン775-3.73%2008/12/02
日興アセット日本株バリューインベストメントパック28-3.74%2008/07/18
日興アセット日興アクティブバリュー53-3.77%2008/01/25
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー12-3.79%2007/08/17
三菱UFJ投信日本株バリューファンド68-4.00%2008/09/09
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10048-4.24%2008/10/24
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン16-4.35%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金12-4.38%2008/09/29
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー40-4.40%2007/12/07
安田投信M&Aバリューファンド55-4.53%2008/09/12
三菱UFJ投信システムバリューオープン47-4.56%2008/06/16
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド93-4.59%2008/07/30
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ33-4.81%2007/10/23
新光投信ディープバリュー株オープン23-4.85%2008/05/20
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン17-5.23%2007/10/17
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)739-5.40%2008/02/19
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン3-5.59%2008/12/05
岡三アセット日本バリューリサーチオープン12-6.66%2008/10/01
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド377-9.68%2008/10/08
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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