各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:27 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2007年 7月 第4週 日本株オープン・投信 ≪ 7月23日〜7月27日 ≫

個別の投資信託 / 7月23日〜7月27日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月27日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月20日と7月27日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ブラックロックブラックロック・アクティブ・ジャパン113-3.51%2008/02/05
三井住友アセット三井住友・日本株オ−プン434-3.51%2008/12/25
中央三井アセット中央三井日本株アクティブ型ファンド19-3.55%2008/12/24
三菱UFJ投信日本株アクティブ・ファンド1,040-3.60%2008/01/29
T&Dアセット大同リサーチ&アクティブオープン107-3.72%2008/09/30
野村アセットノムラ日本株戦略ファンド3,115-3.83%2008/12/12
中央三井アセット中央三井日本優良株ファンド39-3.85%2008/08/26
大和投信アクティブ・ニッポン(武蔵)1,107-3.85%2008/02/12
損保ジャパン損保ジャパン日本株オ−プン16-3.87%2008/10/06
朝日ライフアセット朝日ライフリサーチ日本株オープン49-3.88%2008/01/18
さわかみ投信さわかみファンド2,593-3.90%2008/11/21
プルデンシャルPM日本株式ファンド45-3.93%2008/06/13
フィデリティ投信フィデリティ・ジャパン・オープン2,212-4.01%2008/12/19
みずほ投信MHAM株式オープン435-4.01%2008/12/16
岡三アセット日本株式アクティブオープン43-4.04%2008/02/21
モルガンスタンレーMSジャパン・エクイテイ・オープン35-4.15%2008/06/17
エイアイジー投信AIG日本株式オ−プン22-4.28%2008/07/14
シュローダー投信シュローダー日本ファンド88-4.28%2008/11/21
クレディスイス投信CSジャパン・オープン65-4.29%2008/12/12
明治ドレスナー明治ドレスナー日本株式リサーチオープン29-4.34%2008/07/18
日興アセット日興ジャパンオープン1,329-4.35%2008/11/20
フランクリンテンプフランクリンテンプルトンジャパンオープン114-4.37%2008/04/18
東京海上アセット東京海上セレクション・日本株式51-4.37%2008/09/19
JPモルガンアセットJPM日本株・オープン167-4.38%2008/02/19
国際投信国際ジャパンオープン34-4.44%2007/06/12
農林中金全共連農中日本株オープン33-4.47%2008/11/21
アイエヌジー投信ING日本株式オープン37-4.50%2008/10/06
安田投信安田ジャパン・セレクト33-4.51%2008/03/24
ラッセルインベストラッセル日本株式ファンド I21-4.51%2008/07/18
新光投信新光ジャパンオープン45-4.56%2008/02/12
ドイチェアセットドイチェジャパンファンド17-4.59%2008/12/16
MFSインベストメントMFS日本株ファンド20-4.68%2007/07/25
ニッセイアセットニッセイ日本株ファンド352-4.70%2008/08/20
スパークスアセットスパークス・ジャパン・オープン140-4.77%2008/08/14
ブラックロックブラックロック日本株式オ−プン141-4.89%2008/12/12
ファンネックスアセットファンネックス日本株オープン17-5.21%2008/06/17
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド377-5.26%2008/10/08
JPモルガンアセットJFジャパン・オープン27-5.40%2008/11/17
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ