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 2007年 7月 第3週 REIT不動産関連・投信 ≪ 7月17日〜7月20日 ≫

個別の投資信託 / 7月17日〜7月20日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月20日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月13日と7月20日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)6251.68%2008/08/11
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1241.56%2008/02/08
野村アセット野村US−REITオープン Dコース211.22%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース221.20%2007/11/30
野村アセットグローバルREITオープン7,4461.19%2008/10/15
野村アセット野村US−REITオープン Cコース11.16%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース71.15%2007/11/30
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM341.06%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1340.98%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース130.96%2007/10/12
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.64%2008/09/12
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,3170.61%2008/12/09
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向130.58%2007/10/12
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1410.47%2007/12/11
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2970.40%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン20.22%2008/03/10
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ40.22%2008/09/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1850.21%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月5,2650.21%2008/07/09
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス00.20%2008/02/22
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,5850.17%2007/10/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算140.17%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1100.17%2008/10/03
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション00.16%2007/05/10
国際投信ワールド・リート・オープン1,6460.13%2008/09/10
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3540.13%2008/12/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)00.12%2008/05/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり8-0.02%2007/10/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド677-0.02%2008/08/13
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT12-0.03%2007/12/25
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型13-0.04%2008/04/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)157-0.04%2008/09/11
野村アセットノムラ日米REITファンド3,824-0.06%2008/12/18
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン291-0.07%2008/10/30
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド332-0.13%2008/12/09
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分359-0.15%2008/01/23
日興アセット日興ワールドREITファンド21-0.19%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)406-0.20%2007/10/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替19-0.25%2007/11/19
岡三アセットグローバル・リート・セレクション674-0.29%2008/12/08
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,078-0.30%2008/12/09
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-0.32%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス631-0.34%2008/10/16
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分983-0.40%2008/01/23
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,314-0.47%2008/10/17
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)351-0.54%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替30-0.59%2007/11/19
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース7-0.62%2007/12/11
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA8-0.65%2007/12/14
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)50-0.73%2008/12/09
新光投信新光US−REITオープン116-0.77%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース5-0.86%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB42-0.90%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース55-0.91%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース8-1.17%2008/01/15
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)111-1.92%2008/10/16
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-2.17%2008/02/20
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)1-2.32%2007/09/21
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)27-2.60%2007/10/19
日興アセットP不動産・電鉄9-2.82%2007/05/16
野村アセットJ−REITオープン528-2.98%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)4-3.09%2008/03/27
野村アセット野村日本不動産投信570-3.10%2008/09/05
野村アセット野村世界不動産投信3,153-3.25%2008/10/10
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT7-3.41%2007/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC23-3.79%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ10-3.80%2008/12/18
日興アセットインデックスファンド Jリート34-3.81%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)7-3.82%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン10-3.84%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン180-3.84%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算798-3.89%2008/08/12
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-3.95%2008/08/05
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月365-4.00%2008/07/14
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)57-4.12%2008/08/15
新光投信新光J−REITオープン257-4.15%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)391-4.19%2008/12/09
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)689-4.23%2008/07/09
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)3-4.24%2008/11/14
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金6-4.24%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算55-4.27%2008/08/07
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド795-4.30%2008/09/10
中央三井アセット中央三井Jリートファンド83-4.42%2008/11/14
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン93-4.63%2008/10/16
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)161-4.66%2008/10/17
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)59-4.71%2008/09/05
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド127-4.99%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算48-11.42%2008/10/16
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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