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 2007年 7月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 7月2日〜7月6日 ≫

個別の投資信託 / 7月2日〜7月6日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月6日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月29日と7月6日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット野村US−REITオープン Aコース74.15%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース233.98%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース13.97%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替203.74%2007/11/19
野村アセット野村US−REITオープン Dコース233.68%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替313.55%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり02.85%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース62.74%2008/01/15
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3652.67%2008/01/23
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3632.67%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース82.62%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA82.62%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分9972.56%2008/01/23
野村アセットノムラ日米REITファンド3,9952.55%2008/12/18
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB432.50%2007/12/14
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1262.35%2007/10/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT82.33%2007/12/25
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション02.27%2007/05/10
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM312.27%2007/10/12
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)02.22%2008/05/12
新光投信新光US−REITオープン1202.21%2008/12/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース122.19%2007/10/12
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6772.17%2008/12/08
日興アセット日興ワールドREITファンド222.15%2008/11/21
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1852.15%2008/07/09
野村アセット野村世界不動産投信3,3562.14%2008/10/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン22.14%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月5,2582.13%2008/07/09
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス02.06%2008/02/22
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース82.01%2007/12/11
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向132.01%2007/10/12
野村アセットグローバルREITオープン7,5202.00%2008/10/15
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1251.98%2008/02/08
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6691.98%2008/08/13
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ41.95%2008/09/10
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース581.87%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)511.86%2008/12/09
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)4191.81%2007/10/05
国際投信ワールド・リート・オープン1,6861.80%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,3341.62%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型131.62%2008/04/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1581.62%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)1141.61%2008/10/16
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1141.49%2008/10/03
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン3021.20%2008/10/30
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,6081.17%2007/10/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス6411.09%2008/10/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり91.07%2007/10/05
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT51.04%2007/12/25
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1371.02%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,0671.01%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3251.01%2008/12/09
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,3121.00%2008/12/09
野村アセットJ−REITオープン5690.94%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)40.93%2008/03/27
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1730.93%2008/10/17
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2870.91%2008/08/08
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)30.91%2008/11/14
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)630.90%2008/09/05
中央三井アセット中央三井Jリートファンド890.90%2008/11/14
野村アセット野村日本不動産投信5700.75%2008/09/05
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)70.74%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ110.74%2008/12/18
大和投信ダイワJ−REITオープン1950.73%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC250.73%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)4250.73%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3920.72%2008/07/14
日興アセットインデックスファンド Jリート360.72%2008/09/12
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン110.72%2007/12/11
新光投信新光J−REITオープン2760.72%2008/07/15
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.69%2008/08/05
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.68%2008/09/12
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド8490.64%2008/09/10
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)570.64%2008/08/15
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算8700.61%2008/08/12
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン1010.55%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド1360.55%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算550.54%2008/10/16
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)7540.47%2008/07/09
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)40.37%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)290.31%2007/10/19
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)10.25%2007/09/21
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)5720.23%2008/08/11
日興アセットP不動産・電鉄9-0.10%2007/05/16
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)353-0.95%2008/12/10
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算14-1.13%2007/10/05
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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