各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:54 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2007年 6月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月25日〜6月29日 ≫

個別の投資信託 / 6月25日〜6月29日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月29日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月22日と6月29日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース7-0.03%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-0.04%2008/12/05
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド0-0.37%2008/09/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)351-0.44%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース57-0.48%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)51-0.48%2008/12/09
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン300-0.53%2008/10/30
日興アセットP不動産・電鉄10-0.63%2007/05/16
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)1-0.64%2007/09/21
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)357-0.66%2008/12/10
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース5-0.67%2008/01/15
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-0.74%2008/02/20
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA8-0.82%2007/12/14
新光投信新光US−REITオープン118-0.86%2008/12/05
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)30-0.92%2007/10/19
野村アセット野村US−REITオープン Cコース1-0.96%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース7-0.96%2007/11/30
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド314-1.00%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,044-1.00%2008/12/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替20-1.01%2007/11/19
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM136-1.01%2007/12/11
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス632-1.05%2008/10/16
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース8-1.10%2008/01/15
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり9-1.17%2007/10/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分354-1.18%2008/01/23
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース11-1.20%2007/10/12
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB43-1.28%2007/12/14
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)4-1.32%2008/03/27
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ4-1.34%2008/09/10
日興アセット日興ワールドREITファンド21-1.34%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)413-1.36%2007/10/05
野村アセット野村US−REITオープン Bコース23-1.38%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース22-1.38%2007/11/30
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,584-1.39%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ112-1.39%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算14-1.39%2007/10/05
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,291-1.40%2008/12/09
野村アセットJ−REITオープン567-1.41%2007/10/17
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド647-1.42%2008/08/13
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替30-1.43%2007/11/19
野村アセットノムラ日米REITファンド3,879-1.44%2008/12/18
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-1.45%2008/02/22
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向12-1.45%2007/10/12
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎280-1.47%2008/08/08
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース114-1.50%2007/10/12
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン2-1.58%2008/03/10
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)63-1.59%2008/09/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分970-1.62%2008/01/23
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月180-1.62%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月5,094-1.63%2008/07/09
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM31-1.72%2007/10/12
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)50-1.73%2008/08/15
国際投信ワールド・リート・オープン1,656-1.74%2008/09/10
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)754-1.74%2008/07/09
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)500-1.78%2008/08/11
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC25-1.82%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月391-1.83%2008/07/14
新光投信J−REIT パッケージ11-1.84%2008/12/18
日興アセットインデックスファンド Jリート36-1.84%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン274-1.85%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン194-1.85%2008/12/09
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン11-1.85%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)425-1.86%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)7-1.87%2008/01/15
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)171-1.93%2008/10/17
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド838-1.96%2008/09/10
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-1.97%2008/08/05
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド135-1.97%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算54-1.98%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン101-1.98%2008/10/16
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT6-1.99%2007/12/25
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算858-2.01%2008/08/12
野村アセット野村世界不動産投信3,293-2.11%2008/10/10
中央三井アセット中央三井Jリートファンド88-2.11%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)3-2.11%2008/11/14
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT3-2.12%2007/12/25
野村アセット野村日本不動産投信514-2.20%2008/09/05
岡三アセットグローバル・リート・セレクション647-2.31%2008/12/08
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-2.42%2007/05/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-2.42%2008/05/12
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)156-2.52%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)112-2.52%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,315-2.52%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型12-2.53%2008/04/17
三菱UFJ投信オーストラリア・リート124-3.98%2008/02/08
野村アセットグローバルREITオープン7,351-5.93%2008/10/15
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ