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 2007年 6月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 6月18日〜6月22日 ≫

個別の投資信託 / 6月18日〜6月22日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月22日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月15日と6月22日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ352.39%2007/10/23
岡三アセット日本バリュースターオープン2631.97%2008/02/25
三井住友アセット中小型バリューオープン101.82%2008/07/17
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)351.48%2008/03/06
三菱UFJ投信バリューオープン381.47%2008/12/24
岡三アセット日本バリューリサーチオープン141.45%2008/10/01
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド521.42%2007/12/28
岡三アセット日本ニューバリューオープン241.40%2008/04/25
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ81.37%2008/12/22
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド721.21%2008/05/22
野村アセット日本割安成長株オープン101.19%2008/09/10
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン6781.06%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン71.06%2007/05/25
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ291.04%2008/04/03
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド660.97%2008/05/15
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス1030.95%2008/09/11
日興アセット日本株バリューインベストメントパック290.95%2008/07/18
日興アセット日興アクティブバリュー580.90%2008/01/25
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」1300.84%2008/12/15
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド4110.79%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1620.78%2008/10/08
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン1830.77%2008/09/12
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA170.76%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠00.74%2007/03/22
野村アセットプライス・バリューオープン260.74%2007/12/13
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100510.74%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン180.72%2007/10/17
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株120.68%2007/12/25
安田投信スターバリューファンド210.68%2008/07/18
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド8300.61%2008/11/07
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)20.58%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1910.57%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン8320.57%2008/12/02
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>380.55%2008/11/20
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー130.55%2007/08/17
岡三アセット日本好配当割安株オープン40.54%2008/11/28
三菱UFJ投信システムバリューオープン490.45%2008/06/16
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)7870.36%2008/02/19
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド910.31%2008/07/30
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン90.30%2008/06/19
三菱UFJ投信日本株バリューファンド710.27%2008/09/09
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー460.26%2007/12/07
新光投信ディープバリュー株オープン240.21%2008/05/20
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン180.09%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金120.08%2008/09/29
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン4-0.29%2008/12/05
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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