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▽ 2009年9月26日 14:54 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2007年 5月 第5週 REIT不動産関連・投信 ≪ 5月28日〜6月1日 ≫

個別の投資信託 / 5月28日〜6月1日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月1日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月25日と6月1日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット野村US−REITオープン Bコース257.94%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース257.91%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース87.35%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース27.28%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替347.06%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3767.03%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース86.80%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり06.73%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替226.65%2007/11/19
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1326.47%2008/02/08
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース66.35%2008/01/15
野村アセット野村世界不動産投信3,5336.33%2008/10/10
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分1,0116.13%2008/01/23
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT56.03%2007/12/25
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB486.01%2007/12/14
新光投信新光US−REITオープン1315.93%2008/12/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース955.86%2007/10/12
日興アセット日興ワールドREITファンド285.76%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)4565.75%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM315.72%2007/10/12
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス05.70%2008/02/22
野村アセットノムラ日米REITファンド4,1695.66%2008/12/18
野村アセットグローバルREITオープン7,9005.62%2008/10/15
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6585.54%2008/08/13
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3805.51%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA95.40%2007/12/14
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン25.22%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1725.21%2008/07/09
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース105.16%2007/10/12
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1235.15%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算155.15%2007/10/05
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)545.13%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース625.13%2007/12/11
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,6805.13%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月5,2025.00%2008/07/09
国際投信ワールド・リート・オープン1,7594.99%2008/09/10
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向134.93%2007/10/12
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型114.77%2008/04/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1674.77%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)1174.76%2008/10/16
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ44.76%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,4154.75%2008/10/17
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション04.70%2007/05/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)04.69%2008/05/12
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース84.56%2007/12/11
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6714.50%2008/12/08
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1354.46%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,0364.44%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3034.43%2008/12/09
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス6724.33%2008/10/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり94.18%2007/10/05
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2513.61%2008/08/08
日興アセットP不動産・電鉄113.56%2007/05/16
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)43.08%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)322.95%2007/10/19
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)22.93%2007/09/21
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド02.76%2008/09/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3812.50%2008/12/10
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン3152.10%2008/10/30
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT20.86%2007/12/25
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.83%2008/08/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド9760.83%2008/09/10
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン1180.82%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算600.82%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド1480.82%2007/10/02
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)8720.81%2008/07/09
新光投信新光J−REITオープン3400.79%2008/07/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン120.77%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン2210.77%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)80.77%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ130.77%2008/12/18
日興アセットインデックスファンド Jリート410.77%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5070.76%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC280.76%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月4430.76%2008/07/14
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1890.74%2008/10/17
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)760.71%2008/09/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算9140.70%2008/08/12
野村アセット野村日本不動産投信5360.68%2008/09/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)550.56%2008/08/15
野村アセットJ−REITオープン6560.56%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)40.55%2008/03/27
中央三井アセット中央三井Jリートファンド103-0.97%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)3-0.99%2008/11/14
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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