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 2007年 5月 第5週 中国株・投信 ≪ 5月28日〜6月1日 ≫

個別の投資信託 / 5月28日〜6月1日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月1日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月25日と6月1日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット野村中国A株投信3714.39%2008/04/10
日興アセット日興AM中国A株ファンド5132.65%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド25852.65%2008/12/19
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ1212.29%2008/07/25
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−5452.04%2008/11/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−8181.87%2008/01/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−6301.57%2008/12/26
三井住友アセット三井住友A株メインランドチャイナオープン721.51%2008/07/10
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−3291.43%2008/06/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−11751.38%2008/02/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−12621.33%2008/03/12
三井住友アセット三井住友・中国A株・香港株オープン2691.27%2008/06/05
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−2511.17%2008/05/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−12620.95%2008/03/12
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド1190.91%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン3450.89%2008/07/10
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−10660.86%2008/01/29
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO380.71%2008/10/23
UBSグローバルUBS中国株式ファンド1,0700.65%2008/08/06
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ1270.40%2008/09/16
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン1780.39%2008/07/18
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド1070.36%2008/02/20
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン880.34%2008/05/20
岡三アセットチャイナ・ロード2680.32%2008/10/20
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ740.29%2008/11/19
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド3330.22%2008/10/14
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド1,1600.17%2008/01/17
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー920.16%2008/01/31
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信470.09%2007/12/19
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−751-0.01%2008/12/24
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン40-0.04%2008/11/27
HSBC投信HSBCチャイナオープン639-0.14%2007/04/20
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン94-0.14%2008/03/14
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−648-0.15%2008/11/21
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)503-0.18%2008/08/15
三菱UFJ投信チャイナオープン438-0.19%2008/12/19
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド94-0.23%2008/11/25
大和住銀投信チャイナ騰飛703-0.25%2008/10/10
野村アセット野村中国株ファンド Bコース290-0.38%2007/04/20
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)0-0.39%2008/04/23
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン87-0.39%2008/09/08
大和投信ダイワチャイナファンド138-0.41%2008/03/06
三井住友アセット中国株ファンド・大国2007−0279-0.51%2008/04/22
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1058-0.58%2008/01/21
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド372-0.59%2008/03/14
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−5177-0.64%2008/08/21
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン339-0.65%2008/01/30
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−966-0.66%2008/12/15
新光投信新光チャイナ・オープン47-0.70%2008/03/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−649-0.70%2008/09/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−3325-0.73%2008/07/04
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−2102-0.74%2008/05/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1185-0.75%2008/02/08
DIAMアセット中国株・成長好配当2006−12106-0.80%2008/03/10
野村アセットチャイナオープン219-1.03%2008/12/19
野村アセット野村中国株ファンド Aコース121-1.11%2007/04/20
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド86-19.71%2008/08/29
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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