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 2007年 5月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 5月21日〜5月25日 ≫

個別の投資信託 / 5月21日〜5月25日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、5月25日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月18日と5月25日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
日興アセットP不動産・電鉄100.82%2007/05/16
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3680.69%2008/12/10
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)320.59%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)40.46%2008/02/20
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)20.20%2007/09/21
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)3-0.05%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド104-0.09%2008/11/14
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン310-0.27%2008/10/30
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド0-0.63%2008/09/12
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス641-0.99%2008/10/16
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース8-1.16%2007/12/11
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎229-1.23%2008/08/08
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド286-1.25%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月971-1.26%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース59-1.26%2007/12/11
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM129-1.26%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)52-1.27%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月440-1.35%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC27-1.35%2008/01/15
日興アセットインデックスファンド Jリート40-1.35%2008/09/12
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン12-1.36%2007/12/11
国際投信ワールド・リート・オープン1,682-1.37%2008/09/10
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)510-1.37%2008/12/09
大和投信ダイワJ−REITオープン219-1.37%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン338-1.38%2008/07/15
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)76-1.39%2008/09/05
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)8-1.40%2008/01/15
日興アセット日興ワールドREITファンド26-1.46%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)432-1.47%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース9-1.47%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-1.50%2008/12/05
新光投信新光US−REITオープン125-1.52%2008/12/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)350-1.55%2008/12/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA9-1.56%2007/12/14
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT4-1.61%2007/12/25
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算888-1.61%2008/08/12
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ3-1.61%2008/09/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,906-1.62%2008/07/09
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB46-1.62%2007/12/14
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向12-1.65%2007/10/12
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-1.65%2008/08/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり8-1.66%2007/10/05
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)4-1.66%2008/03/27
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン2-1.67%2008/03/10
新光投信J−REIT パッケージ13-1.68%2008/12/18
野村アセットJ−REITオープン655-1.70%2007/10/17
野村アセット野村日本不動産投信535-1.71%2008/09/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド964-1.74%2008/09/10
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド615-1.74%2008/08/13
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-1.75%2008/02/22
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,585-1.75%2007/10/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)54-1.75%2008/08/15
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算14-1.75%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ118-1.76%2008/10/03
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算60-1.77%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド145-1.79%2007/10/02
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM29-1.80%2007/10/12
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン118-1.80%2008/10/16
野村アセット野村世界不動産投信3,313-1.80%2008/10/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース83-1.83%2007/10/12
野村アセット野村US−REITオープン Cコース1-1.87%2007/11/30
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)186-1.92%2008/10/17
野村アセットノムラ日米REITファンド3,881-1.94%2008/12/18
岡三アセットグローバル・リート・セレクション637-1.96%2008/12/08
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)871-1.96%2008/07/09
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,352-1.97%2008/10/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)111-1.97%2008/10/16
野村アセット野村US−REITオープン Aコース7-1.97%2007/11/30
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)159-1.97%2008/09/11
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型11-1.98%2008/04/17
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-1.99%2007/05/10
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT2-2.01%2007/12/25
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-2.01%2008/05/12
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース6-2.01%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替21-2.02%2007/11/19
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース7-2.05%2008/01/15
野村アセット野村US−REITオープン Dコース23-2.07%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース23-2.07%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替32-2.15%2007/11/19
野村アセットグローバルREITオープン7,447-2.24%2008/10/15
三菱UFJ投信オーストラリア・リート125-3.68%2008/02/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分357-4.58%2008/01/23
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分944-5.70%2008/01/23
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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