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 2007年 4月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 4月23日〜4月27日 ≫

個別の投資信託 / 4月23日〜4月27日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、4月27日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、4月20日と4月27日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT14.95%2007/12/25
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド9514.92%2008/09/10
中央三井アセット中央三井Jリートファンド1044.84%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)34.82%2008/11/14
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)584.68%2008/08/15
野村アセット野村日本不動産投信5374.65%2008/09/05
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン1164.63%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算564.62%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド1334.58%2007/10/02
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド04.53%2008/08/05
新光投信新光J−REITオープン3424.50%2008/07/15
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)84.49%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5264.46%2008/12/09
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)8854.46%2008/07/09
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン94.44%2007/12/11
日興アセットインデックスファンド Jリート394.44%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン2164.43%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月4264.43%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC254.43%2008/01/15
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算8274.40%2008/08/12
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1834.39%2008/10/17
新光投信J−REIT パッケージ134.13%2008/12/18
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)744.13%2008/09/05
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)23.98%2008/03/27
野村アセットノムラ日米REITファンド3,8322.59%2008/12/18
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替342.01%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3582.00%2008/12/05
新光投信新光US−REITオープン1361.99%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Bコース251.96%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース261.95%2007/11/30
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)551.91%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース641.91%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース71.90%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB511.89%2007/12/14
日興アセット日興ワールドREITファンド281.57%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)4541.56%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM301.52%2007/10/12
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド5961.45%2008/08/13
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT41.44%2007/12/25
野村アセット野村世界不動産投信3,4461.43%2008/10/10
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ31.42%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,4051.42%2008/10/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)1131.42%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1631.41%2008/09/11
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン21.41%2008/03/10
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型91.41%2008/04/17
日興アセットP不動産・電鉄101.41%2007/05/16
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)331.41%2007/10/19
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,9751.40%2008/07/09
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算141.38%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,6131.38%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1281.38%2008/10/03
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース681.33%2007/10/12
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分1,0171.33%2008/01/23
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン3221.29%2008/10/30
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション01.25%2007/05/10
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス01.20%2008/02/22
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6021.18%2008/12/08
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1891.14%2008/08/08
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり01.13%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替231.04%2007/11/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス6441.00%2008/10/16
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1150.99%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド2680.99%2008/12/09
野村アセット野村US−REITオープン Aコース80.98%2007/11/30
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月9320.98%2008/12/09
野村アセット野村US−REITオープン Cコース20.96%2007/11/30
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース90.95%2007/12/11
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA100.91%2007/12/14
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース60.91%2008/01/15
国際投信ワールド・リート・オープン1,7550.90%2008/09/10
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向110.86%2007/10/12
野村アセットグローバルREITオープン7,5260.82%2008/10/15
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)20.78%2007/09/21
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.75%2008/09/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり90.71%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース80.64%2007/10/12
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)40.46%2008/02/20
野村アセットJ−REITオープン6380.42%2007/10/17
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3940.38%2008/01/23
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1300.13%2008/02/08
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)353-0.28%2008/12/10
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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