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 2007年 4月 第3週 北米企業株・投信 ≪ 4月16日〜4月20日 ≫

個別の投資信託 / 4月16日〜4月20日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、4月20日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、4月13日と4月20日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
日興アセット北米株式F(グローバルラップ)51.79%2007/06/25
ブラックロックブラックロック・USべーシック(SMA)341.51%2008/01/22
レッグメイソンLM・米国ラージキャップグロースファンド151.36%2008/10/16
ゴールドマンサックスゴールドマンアメリカンオープンAコース51.31%2007/12/21
三菱UFJ投信米国株式ポートフォリオ A41.22%2008/03/07
ゴールドマンサックスゴールドマンアメリカンオープンBコース71.18%2007/12/21
アライアンスAB米国大型グロース株H11.15%2008/03/14
アライアンスアライアンス米国成長株A561.15%2008/03/14
三菱UFJ投信米国株式ポートフォリオ B31.09%2008/03/07
大和投信北米ファンド「ベスト・パーティー」51.07%2008/02/12
アライアンスアライアンス米国成長株B5181.04%2008/03/14
三菱UFJ投信米国株オープンA(ヘッジあり)71.03%2007/12/27
アライアンスAB米国大型グロース株N31.02%2008/03/14
三菱UFJ投信米国株オープンB(ヘッジなし)100.92%2007/12/27
ブラックロックブラックロック・USベ−シック・バリュ−700.87%2008/07/18
レッグメイソンLM・米国・バリュー・ファンド(SMA専60.83%2008/09/18
フィデリティ投信フィデリティ・米国優良株・ファンド650.76%2008/02/28
三菱UFJ投信NASDAQオープン Aコース530.73%2007/10/30
三菱UFJ投信米国新興企業株式ファンドAコース230.67%2007/06/22
野村アセット米国NASDAQオ−プンAコ−ス520.63%2008/02/22
三菱UFJ投信NASDAQオープン Bコース720.61%2007/10/30
三菱UFJ投信米国新興企業株式ファンドBコース120.54%2007/06/22
野村アセット米国NASDAQオ−プンBコ−ス640.48%2008/02/22
安田投信安田アメリカ株式ファンド20.29%2008/07/18
ゴールドマンサックスネットウィンA550.29%2008/02/29
ゴールドマンサックスネットウィンB600.13%2008/02/29
フィデリティ投信フィデリティ・レバレッジ・ファンドA440.05%2007/09/11
ブラックロックブラックロック米国小型成長株式 Bコース30.00%2007/12/20
フィデリティ投信フィデリティ・レバレッジ・ファンドB229-0.05%2007/09/11
ブラックロックブラックロック米国小型成長株式 Aコース23-0.14%2007/12/20
大和投信USインターネット・オープン(Aコース)54-0.31%2008/03/07
大和投信USインターネット・オープン(Bコース)49-0.42%2008/03/07
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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