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 2007年 2月 第3週 REIT不動産関連・投信 ≪ 2月19日〜2月23日 ≫

個別の投資信託 / 2月19日〜2月23日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、2月23日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、2月16日と2月23日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
日興アセットP不動産・電鉄115.54%2007/05/16
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)365.52%2007/10/19
新光投信新光J−REITオープン3685.32%2008/07/15
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)75.32%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5825.31%2008/12/09
大和投信ダイワJ−REITオープン2155.30%2008/12/09
日興アセットインデックスファンド Jリート415.30%2008/09/12
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン85.28%2007/12/11
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC215.27%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月4065.25%2008/07/14
野村アセットJ−REITオープン6275.09%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)05.04%2008/03/27
新光投信J−REIT パッケージ144.97%2008/12/18
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)754.90%2008/09/05
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1654.87%2008/10/17
野村アセット野村日本不動産投信6194.85%2008/09/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算6944.67%2008/08/12
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド04.53%2008/08/05
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン1144.35%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算484.34%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド1064.30%2007/10/02
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド9214.29%2008/09/10
中央三井アセット中央三井Jリートファンド1014.27%2008/11/14
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)9284.16%2008/07/09
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)54.07%2008/02/20
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)593.98%2008/08/15
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1443.93%2008/02/08
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)23.74%2007/09/21
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)2823.11%2008/12/10
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション02.90%2007/05/10
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)862.84%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型72.83%2008/04/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1652.83%2008/09/11
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)02.77%2008/11/14
岡三アセットグローバル・リート・セレクション4642.74%2008/12/08
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1422.71%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算152.71%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,6842.70%2007/10/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,4912.46%2008/10/17
国際投信ワールド・リート・オープン1,8622.44%2008/09/10
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ32.22%2008/09/10
野村アセット野村世界不動産投信3,7652.21%2008/10/10
野村アセットノムラ日米REITファンド3,3902.19%2008/12/18
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)4892.11%2007/10/05
野村アセットグローバルREITオープン7,2882.11%2008/10/15
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM842.11%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月7272.08%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド1472.05%2008/12/09
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド01.99%2008/09/12
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,5961.95%2008/07/09
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド4731.94%2008/08/13
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス6171.88%2008/10/16
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス01.71%2008/02/22
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM291.68%2007/10/12
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン01.66%2008/03/10
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)601.62%2008/12/09
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース501.58%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3221.44%2008/12/05
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン3401.43%2008/10/30
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース101.33%2008/01/15
新光投信新光US−REITオープン1601.32%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース721.30%2007/12/11
野村アセット野村US−REITオープン Dコース291.06%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース281.06%2007/11/30
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB581.05%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替360.99%2007/11/19
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり90.98%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース70.04%2007/10/12
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向11-0.12%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-0.14%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース9-0.29%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース8-0.38%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替25-0.61%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA12-0.62%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Cコース2-0.62%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース9-0.64%2007/11/30
日興アセット日興ワールドREITファンド27-1.38%2008/11/21
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分1,002-2.63%2008/01/23
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分386-3.49%2008/01/23
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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