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 2007年 1月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 1月4日〜1月5日 ≫

個別の投資信託 / 1月4日〜1月5日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、1月5日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、12月29日と1月5日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド8332.00%2008/09/10
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン971.98%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算451.97%2008/10/16
中央三井アセット中央三井Jリートファンド911.97%2008/11/14
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1251.92%2008/10/17
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド451.92%2007/10/02
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)631.91%2008/09/05
日興アセットインデックスファンド Jリート361.89%2008/09/12
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3441.88%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC141.88%2008/01/15
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)8581.87%2008/07/09
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5611.87%2008/12/09
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)461.86%2008/08/15
大和投信ダイワJ−REITオープン1831.86%2008/12/09
新光投信J−REIT パッケージ161.86%2008/12/18
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)51.86%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン61.85%2007/12/11
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド01.84%2008/08/05
新光投信新光J−REITオープン3241.82%2008/07/15
野村アセットJ−REITオープン4711.74%2007/10/17
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算4721.73%2008/08/12
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)01.63%2008/03/27
野村アセット野村日本不動産投信5451.15%2008/09/05
野村アセットノムラ日米REITファンド2,3860.60%2008/12/18
野村アセット野村US−REITオープン Aコース80.44%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替220.34%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり00.30%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Cコース20.29%2007/11/30
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース90.28%2007/12/11
日興アセットP不動産・電鉄100.28%2007/05/16
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3540.23%2008/01/23
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)20.22%2007/09/21
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA110.20%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Bコース250.18%2007/11/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース40.11%2007/10/12
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース70.11%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替250.08%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3200.06%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース700.03%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)560.01%2008/12/09
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向9-0.02%2007/10/12
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分906-0.03%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB53-0.05%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Dコース27-0.07%2007/11/30
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン338-0.13%2008/10/30
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース9-0.13%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)144-0.22%2008/12/10
新光投信新光US−REITオープン156-0.28%2008/12/05
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-0.30%2008/02/20
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース28-0.38%2007/10/12
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ1-0.41%2008/09/10
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)34-0.42%2007/10/19
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド290-0.47%2008/08/13
日興アセット日興ワールドREITファンド25-0.47%2008/11/21
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM25-0.55%2007/10/12
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス405-0.58%2008/10/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり8-0.60%2007/10/05
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.61%2008/02/22
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)423-0.81%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月3,359-0.88%2008/07/09
日興アセットグローバルREITポートフォリオ128-0.98%2008/10/03
野村アセット野村世界不動産投信3,354-0.99%2008/10/10
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月406-1.02%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド0-1.03%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM14-1.04%2007/12/11
国際投信ワールド・リート・オープン1,663-1.04%2008/09/10
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド0-1.16%2008/09/12
野村アセットグローバルREITオープン5,890-1.22%2008/10/15
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)26-1.49%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)141-1.50%2008/09/11
岡三アセットグローバル・リート・セレクション267-1.50%2008/12/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,318-1.51%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型5-1.52%2008/04/17
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,472-1.53%2007/10/05
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-1.72%2007/05/10
三菱UFJ投信オーストラリア・リート135-3.86%2008/02/08
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算13-3.86%2007/10/05
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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