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 2007年 1月 第1週 中国株・投信 ≪ 1月4日〜1月5日 ≫

個別の投資信託 / 1月4日〜1月5日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、1月5日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、12月29日と1月5日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
日興アセット日興AM中国A株ファンド23273.69%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド3403.68%2008/12/19
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO352.43%2008/10/23
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド1002.37%2008/11/25
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ601.67%2008/11/19
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド1061.67%2008/10/17
新光投信新光チャイナ・オープン471.50%2008/03/21
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン1871.43%2008/07/18
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ1301.42%2008/09/16
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド650.88%2008/08/29
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン800.87%2008/05/20
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン320.74%2008/11/27
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド3810.53%2008/03/14
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド1,0600.48%2008/01/17
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン3350.48%2008/01/30
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド1140.41%2008/10/14
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー850.12%2008/01/31
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン3050.06%2008/07/10
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−957-0.05%2008/12/15
HSBC投信HSBCチャイナオープン782-0.08%2007/04/20
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)342-0.11%2008/08/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1173-0.12%2008/02/08
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−1055-0.14%2008/01/29
三菱UFJ投信チャイナオープン384-0.16%2008/12/19
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド99-0.20%2008/02/20
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−249-0.20%2008/05/26
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−642-0.24%2008/09/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1050-0.25%2008/01/21
岡三アセットチャイナ・ロード128-0.27%2008/10/20
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−1163-0.31%2008/02/28
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン86-0.32%2008/09/08
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−2105-0.36%2008/05/15
野村アセット野村中国株ファンド Aコース129-0.37%2007/04/20
大和投信ダイワチャイナファンド138-0.43%2008/03/06
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン84-0.48%2008/03/14
大和住銀投信チャイナ騰飛708-0.48%2008/10/10
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−327-0.54%2008/06/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−538-0.55%2008/11/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−1252-0.55%2008/03/12
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ132-0.56%2008/07/25
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−5169-0.58%2008/08/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−3319-0.59%2008/07/04
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−815-0.64%2008/01/09
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信44-0.68%2007/12/19
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)0-0.90%2008/04/23
野村アセットチャイナオープン244-0.91%2008/12/19
野村アセット野村中国株ファンド Bコース282-0.91%2007/04/20
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−1253-0.97%2008/03/12
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−626-1.09%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−744-1.23%2008/12/24
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−641-1.24%2008/11/21
DIAMアセット中国株・成長好配当2006−1291-1.50%2008/03/10
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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