各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:54 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2006年 12月 第2週 REIT不動産関連・投信 ≪ 12月11日〜12月15日 ≫

個別の投資信託 / 12月11日〜12月15日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、12月15日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、12月8日と12月15日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス3323.92%2008/10/16
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1313.58%2008/02/08
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション02.98%2007/05/10
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型42.85%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,2852.84%2008/10/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)152.83%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1382.80%2008/09/11
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM232.69%2007/10/12
野村アセットグローバルREITオープン5,6392.66%2008/10/15
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1292.66%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算132.66%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,4662.65%2007/10/05
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ12.54%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算4102.51%2008/08/12
日興アセット日興ワールドREITファンド242.49%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)4132.49%2007/10/05
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)52.48%2008/01/15
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)8312.47%2008/07/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC122.46%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン52.46%2007/12/11
新光投信J−REIT パッケージ172.46%2008/12/18
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM142.44%2007/12/11
国際投信ワールド・リート・オープン1,5992.41%2008/09/10
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス02.37%2008/02/22
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)612.34%2008/09/05
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1142.25%2008/10/17
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)462.23%2008/08/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3402.21%2008/07/14
野村アセット野村世界不動産投信3,2042.17%2008/10/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース232.13%2007/10/12
中央三井アセット中央三井Jリートファンド892.12%2008/11/14
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン912.11%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算442.09%2008/10/16
新光投信新光J−REITオープン3052.07%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5552.03%2008/12/09
野村アセットJ−REITオープン4372.00%2007/10/17
野村アセット野村US−REITオープン Bコース252.00%2007/11/30
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド2401.99%2008/08/13
野村アセット野村US−REITオープン Dコース281.99%2007/11/30
野村アセットノムラ日米REITファンド1,9851.97%2008/12/18
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)01.97%2008/03/27
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド01.96%2008/09/12
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド01.86%2008/12/09
新光投信新光US−REITオープン1591.86%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替251.85%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB541.83%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース711.82%2007/12/11
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8811.77%2008/01/23
日興アセットインデックスファンド Jリート351.76%2008/09/12
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月2911.67%2008/12/09
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)561.59%2008/12/09
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド7951.58%2008/09/10
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)341.57%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)41.45%2008/02/20
大和投信ダイワJ−REITオープン1771.32%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース91.00%2008/01/15
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)20.91%2007/09/21
日興アセットP不動産・電鉄120.88%2007/05/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり80.62%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向90.47%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース40.26%2007/10/12
野村アセット野村US−REITオープン Cコース2-0.44%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース8-0.45%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替25-0.47%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA11-0.59%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース10-0.60%2007/12/11
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分347-0.73%2008/01/23
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース7-1.45%2008/01/15
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン340-2.75%2008/10/30
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-12.50%2008/12/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,683-14.23%2008/07/09
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)294-14.47%2008/12/05
岡三アセットグローバル・リート・セレクション177-16.98%2008/12/08
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ