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 2006年 11月 第5週 REIT不動産関連・投信 ≪ 11月27日〜12月1日 ≫

個別の投資信託 / 11月27日〜12月1日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、12月1日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、11月24日と12月1日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)345.54%2007/10/19
日興アセットP不動産・電鉄125.43%2007/05/16
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)45.02%2008/02/20
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)24.60%2007/09/21
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド7611.94%2008/09/10
中央三井アセット中央三井Jリートファンド841.64%2008/11/14
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)571.54%2008/09/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3611.47%2008/08/12
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン841.45%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算421.45%2008/10/16
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1061.44%2008/10/17
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)511.19%2008/08/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン51.15%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5451.14%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3321.14%2008/07/14
新光投信新光J−REITオープン2911.14%2008/07/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC111.14%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン1721.14%2008/12/09
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)7961.13%2008/07/09
日興アセットインデックスファンド Jリート341.13%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)51.13%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ171.12%2008/12/18
野村アセットJ−REITオープン4161.09%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)01.07%2008/03/27
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース70.79%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA120.70%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替260.65%2007/11/19
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3520.56%2008/01/23
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース100.49%2007/12/11
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.47%2008/09/12
野村アセット野村US−REITオープン Aコース90.37%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース20.34%2007/11/30
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス2840.33%2008/10/16
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース90.29%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり00.29%2008/12/05
野村アセットノムラ日米REITファンド1,7540.22%2008/12/18
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB540.20%2007/12/14
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション00.17%2007/05/10
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替240.15%2007/11/19
新光投信新光US−REITオープン1610.14%2008/12/05
国際投信ワールド・リート・オープン1,5630.07%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型40.05%2008/04/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1350.05%2008/09/11
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,2630.05%2008/10/17
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1330.04%2008/02/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8560.04%2008/01/23
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)110.02%2008/10/16
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド2090.02%2008/08/13
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース160.00%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース3-0.02%2007/10/12
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース71-0.03%2007/12/11
岡三アセットグローバル・リート・セレクション204-0.03%2008/12/08
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.06%2008/02/22
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)57-0.08%2008/12/09
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン355-0.09%2008/10/30
日興アセットグローバルREITポートフォリオ128-0.13%2008/10/03
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM22-0.13%2007/10/12
野村アセット野村US−REITオープン Dコース28-0.13%2007/11/30
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算13-0.13%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,444-0.13%2007/10/05
野村アセットグローバルREITオープン5,452-0.14%2008/10/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)339-0.16%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Bコース24-0.16%2007/11/30
野村アセット野村世界不動産投信3,186-0.17%2008/10/10
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向9-0.17%2007/10/12
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド0-0.17%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月239-0.17%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM9-0.17%2007/12/11
日興アセット日興ワールドREITファンド24-0.20%2008/11/21
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ1-0.21%2008/09/10
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)405-0.21%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,709-0.24%2008/07/09
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり7-0.26%2007/10/05
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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