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 2006年 11月 第5週 中国株・投信 ≪ 11月27日〜12月1日 ≫

個別の投資信託 / 11月27日〜12月1日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、12月1日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、11月24日と12月1日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
日興アセット日興AM中国A株ファンド22744.19%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド2754.19%2008/12/19
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ302.29%2008/11/19
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO290.61%2008/10/23
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン1710.14%2008/07/18
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ1160.11%2008/09/16
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン69-0.09%2008/05/20
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド337-0.10%2008/03/14
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−243-0.14%2008/05/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−636-0.15%2008/11/21
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド91-0.16%2008/10/17
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−324-0.20%2008/06/09
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン27-0.24%2008/11/27
野村アセットチャイナオープン208-0.32%2008/12/19
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−739-0.36%2008/12/24
三菱UFJ投信チャイナオープン326-0.49%2008/12/19
新光投信新光チャイナ・オープン46-0.56%2008/03/21
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン273-0.62%2008/07/10
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−1251-0.67%2008/03/12
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド89-0.83%2008/10/14
大和住銀投信チャイナ騰飛601-0.87%2008/10/10
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド75-0.95%2008/11/25
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー62-0.96%2008/01/31
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド870-0.98%2008/01/17
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信38-1.06%2007/12/19
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−1250-1.07%2008/03/12
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン266-1.13%2008/01/30
野村アセット野村中国株ファンド Aコース115-1.16%2007/04/20
岡三アセットチャイナ・ロード104-1.18%2008/10/20
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−622-1.35%2008/12/26
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン68-1.36%2008/03/14
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−813-1.42%2008/01/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−1047-1.42%2008/01/29
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−634-1.43%2008/09/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−5139-1.44%2008/08/21
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド72-1.45%2008/02/20
大和投信ダイワチャイナファンド129-1.48%2008/03/06
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−3263-1.49%2008/07/04
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−533-1.50%2008/11/28
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−947-1.51%2008/12/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−286-1.56%2008/05/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1042-1.56%2008/01/21
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)224-1.64%2008/08/15
野村アセット野村中国株ファンド Bコース225-1.67%2007/04/20
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)0-1.67%2008/04/23
HSBC投信HSBCチャイナオープン632-1.70%2007/04/20
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン74-1.97%2008/09/08
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド58-2.04%2008/08/29
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ128-2.59%2008/07/25
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−1154-4.80%2008/02/28
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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