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 2006年 11月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 11月20日〜11月24日 ≫

個別の投資信託 / 11月20日〜11月24日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、11月24日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、11月17日と11月24日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット野村US−REITオープン Aコース94.92%2007/11/30
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1344.88%2008/02/08
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース74.78%2008/01/15
野村アセット野村US−REITオープン Cコース24.73%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替264.68%2007/11/19
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向94.58%2007/10/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり44.25%2007/10/05
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり04.16%2008/12/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA123.76%2007/12/14
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース33.57%2007/10/12
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM213.50%2007/10/12
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース103.46%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース93.40%2008/01/15
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算133.34%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,4453.34%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1293.33%2008/10/03
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ13.33%2008/09/10
野村アセット野村US−REITオープン Dコース283.32%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース243.31%2007/11/30
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型43.29%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,2623.26%2008/10/17
野村アセット野村世界不動産投信3,2083.24%2008/10/10
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1343.23%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)83.21%2008/10/16
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション03.21%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション2003.21%2008/12/08
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替243.15%2007/11/19
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス03.14%2008/02/22
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド1973.14%2008/08/13
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,6873.04%2008/07/09
国際投信ワールド・リート・オープン1,5522.87%2008/09/10
野村アセットノムラ日米REITファンド1,6612.83%2008/12/18
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3412.78%2008/12/05
新光投信新光US−REITオープン1632.64%2008/12/05
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)4042.60%2007/10/05
日興アセット日興ワールドREITファンド242.59%2008/11/21
野村アセットグローバルREITオープン5,4032.58%2008/10/15
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース132.44%2007/10/12
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB542.35%2007/12/14
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM92.32%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド02.32%2008/12/09
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド7462.30%2008/09/10
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月2292.28%2008/12/09
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算422.21%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン822.20%2008/10/16
野村アセットJ−REITオープン4052.11%2007/10/17
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース722.09%2007/12/11
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)02.07%2008/03/27
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)572.06%2008/12/09
中央三井アセット中央三井Jリートファンド832.00%2008/11/14
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3401.94%2008/08/12
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)7941.93%2008/07/09
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)561.91%2008/09/05
日興アセットインデックスファンド Jリート341.72%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)51.72%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC101.72%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3321.72%2008/07/14
大和投信ダイワJ−REITオープン1711.72%2008/12/09
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン51.71%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5401.71%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン2711.70%2008/07/15
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)501.61%2008/08/15
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1021.58%2008/10/17
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3491.36%2008/01/23
新光投信J−REIT パッケージ161.27%2008/12/18
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス2731.15%2008/10/16
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.90%2008/09/12
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン358-0.44%2008/10/30
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分847-1.12%2008/01/23
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)2-1.66%2007/09/21
日興アセットP不動産・電鉄11-1.75%2007/05/16
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-2.20%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)32-2.44%2007/10/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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