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 2006年 11月 第3週 好配当日本株・投信 ≪ 11月13日〜11月17日 ≫

個別の投資信託 / 11月13日〜11月17日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、11月17日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、11月10日と11月17日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−0338-0.09%2008/06/23
野村アセット好配当日本株式オープン182-0.10%2008/09/30
野村アセット日本好配当株投信2,084-0.11%2008/12/19
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド1,579-0.13%2008/10/10
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−0856-0.24%2008/11/21
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(3カ月)25-0.25%2008/12/05
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド161-0.26%2008/10/31
大和住銀投信日本好配当株オープン1,355-0.30%2008/07/08
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−1289-0.31%2008/04/03
新光投信新光日本インカム株式F(3ヵ月決算型)811-0.32%2008/10/28
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−10157-0.33%2008/01/22
国際投信ジャパン株式インカム(3ヶ月決算型)22-0.39%2008/10/02
トヨタアセットトヨタアセット配当フォーカスオープン121-0.41%2008/04/24
大和投信ダイワ日本好配当株ファンド2,680-0.41%2008/10/10
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−1158-0.47%2008/02/22
中央三井アセット日本株配当オープン221-0.48%2008/07/10
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−0949-0.51%2008/12/22
安田投信安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型72-0.62%2007/11/20
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−0257-0.63%2008/05/16
大和投信ダイワ好配当日本株投信254-0.73%2008/07/08
損保ジャパンみずほ好配当日本株オ−プン800-0.79%2008/12/19
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン203-0.79%2008/10/17
損保ジャパン好配当ジャパン・オープン46-0.79%2008/12/19
三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン760-0.81%2008/07/04
三菱UFJ投信好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)579-0.83%2008/10/06
三菱UFJ投信日本好配当株式ファンド120-0.83%2008/07/04
三菱UFJ投信日本株インカムファンド305-0.83%2008/09/09
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン2-0.91%2008/10/23
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−0193-1.01%2008/04/23
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>41-1.14%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン6-1.17%2008/11/28
岡三アセット日本好配当リバランスオープン125-1.89%2008/10/01
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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