各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:25 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2006年 9月 日経平均連動型・投信 ≪ 9月4日〜9月29日 ≫

個別の投資信託 / 9月4日〜9月29日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月29日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月1日と9月29日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
T&Dアセット225IDXオープン50.34%2008/06/17
野村アセット野村日経225インデックスファンド(確定00.30%2008/01/24
ニッセイアセットニッセイ日経225インデックス860.29%2008/05/15
日興アセットインデックスF2252,6270.28%2008/09/16
農林中金全共連Nストックインデックス2253450.28%2008/08/15
バークレイズiシェアーズ日経225500.28%2007/11/06
農林中金全共連農中日経225オープン940.28%2008/10/22
三菱UFJ投信インデックス225オープン1,2440.28%2008/02/04
T&Dアセット225インデックスF740.28%2008/01/29
三菱UFJ投信<DC>インデックスF225250.28%2007/08/21
大和投信DC・ダイワ・ストックインデックス225190.28%2007/12/12
新光投信インデックスマネジメントF2252090.27%2008/06/18
みずほ投信MHAM株式インデックスファンド2251,8570.27%2008/01/24
三菱UFJ投信インデックス225オープンDC260.27%2008/02/04
日興アセット年金積立インデックスファンド225520.27%2008/09/16
三井住友アセット三井住友・225オープン6060.27%2008/02/07
三菱UFJ投信日経平均オープン4100.27%2008/02/08
国際投信マイ・インデックス・オ−プン225340.27%2008/06/26
T&Dアセット大同DC225インデックスファンド20.27%2008/06/17
朝日ライフアセット朝日ライフ 日経平均ファンド310.26%2008/02/14
三井住友アセット三井住友・DC年金日本株式225ファンド140.26%2008/02/07
三菱UFJ投信インデックスファンド2254650.26%2007/08/21
新光投信インデックスMF225(DC年金)10.26%2008/06/18
新光投信インデックスオープン225340.26%2008/06/05
朝日ライフアセット朝日ライフ DC日経平均ファンド40.25%2008/02/14
三菱UFJ投信新インデックスファンド225260.25%2008/10/31
三菱UFJ投信日経225オープン120.25%2008/10/21
大和住銀投信エス・ビー・日本株オープン2256760.25%2008/12/16
野村アセット株式インデックス2252930.25%2008/05/13
しんきんアセットしんきんインデックスファンド2256620.25%2008/03/31
三菱UFJ投信日本株式インデックス1290.24%2008/03/07
三井住友アセット三井住友・日経225オープン370.24%2008/04/10
みずほ投信ストックインデックスオープン22570.24%2008/05/09
日興アセットスーパーインデックスF225360.24%2008/05/20
ソシエテジェネラルりそな・日経225オ−プン4870.24%2008/10/10
野村アセット野村日経225オープン1200.24%2008/05/09
岡三アセット日本インデックス225DCファンド60.23%2008/04/02
DIAMアセット日経225ノーロードオープン1,0160.23%2008/11/11
三菱UFJ投信「東海」日経225オープン110.22%2007/09/10
三菱UFJ投信インデックス225150.20%2008/03/17
大和投信225ファンド「ベスト・パーティー」100.18%2008/02/12
野村アセット積立株式F5570.00%2008/02/22
大和投信大和ストックインデックス225ファンド302-0.07%2008/12/12
岡三アセット日本インデックスオープン22516-0.27%2008/12/03
大和投信ストックインデックスF225928-0.47%2008/12/12
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ