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 2006年 9月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月25日〜9月29日 ≫

個別の投資信託 / 9月25日〜9月29日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月29日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月22日と9月29日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
日興アセットP不動産・電鉄123.72%2007/05/16
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)343.66%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)43.58%2008/02/20
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)22.98%2007/09/21
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB522.67%2007/12/14
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド02.36%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM62.36%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1722.32%2008/12/09
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)562.29%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,3192.27%2008/07/09
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス02.24%2008/02/22
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース722.24%2007/12/11
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド1092.19%2008/08/13
日興アセット日興ワールドREITファンド222.18%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3712.17%2007/10/05
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型32.16%2008/04/17
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM162.15%2007/10/12
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1742.14%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1532.13%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1202.12%2008/09/11
国際投信ワールド・リート・オープン1,3742.12%2008/09/10
新光投信新光US−REITオープン1632.11%2008/12/05
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)32.10%2008/10/16
野村アセット野村世界不動産投信2,9282.09%2008/10/10
野村アセット野村US−REITオープン Dコース282.06%2007/11/30
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ02.05%2008/09/10
野村アセット野村US−REITオープン Bコース272.05%2007/11/30
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン3742.02%2008/10/30
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース82.01%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)2861.98%2008/12/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算111.88%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,3621.88%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1221.87%2008/10/03
野村アセットノムラ日米REITファンド8981.77%2008/12/18
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1771.72%2008/12/08
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション01.71%2007/05/10
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8061.69%2008/01/23
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替211.63%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA111.30%2007/12/14
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1261.27%2008/02/08
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン41.22%2007/12/11
日興アセットインデックスファンド Jリート321.21%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)5141.21%2008/12/09
大和投信ダイワJ−REITオープン1631.20%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3321.20%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC101.19%2008/01/15
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)01.17%2008/03/27
新光投信新光J−REITオープン2281.16%2008/07/15
野村アセットJ−REITオープン3131.14%2007/10/17
新光投信J−REIT パッケージ151.14%2008/12/18
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)41.14%2008/01/15
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向71.07%2007/10/12
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)521.06%2008/09/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)7751.02%2008/07/09
中央三井アセット中央三井Jリートファンド770.99%2008/11/14
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド6460.98%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算1530.97%2008/08/12
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)870.97%2008/10/17
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース100.87%2007/12/11
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン770.85%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算400.85%2008/10/16
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)350.83%2008/08/15
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり40.81%2007/10/05
野村アセット野村US−REITオープン Aコース80.76%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース20.72%2007/11/30
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり00.72%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース60.63%2008/01/15
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3400.30%2008/01/23
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替240.29%2007/11/19
野村アセットグローバルREITオープン4,499-2.56%2008/10/15
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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