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 2006年 9月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 9月19日〜9月22日 ≫

個別の投資信託 / 9月19日〜9月22日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月22日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月15日と9月22日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット中小型バリューオープン12-0.15%2008/07/17
安田投信スターバリューファンド18-0.27%2008/07/18
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>44-0.47%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン9-0.48%2008/11/28
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ39-0.98%2007/10/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA2-1.38%2007/03/23
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド53-1.39%2008/05/15
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド395-1.39%2008/10/08
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-1.39%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン234-1.39%2008/09/12
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド116-1.39%2008/10/08
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10048-1.49%2008/10/24
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド103-1.51%2008/05/22
日興アセット日本株バリューインベストメントパック29-1.60%2008/07/18
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」147-1.62%2008/12/15
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン18-1.63%2008/06/19
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン789-1.64%2008/12/02
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン139-1.65%2007/12/03
日興アセット日興アクティブバリュー68-1.65%2008/01/25
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ24-1.68%2008/04/03
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン19-1.71%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金8-1.71%2008/09/29
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン17-1.74%2007/10/17
岡三アセット日本ニューバリューオープン25-1.74%2008/04/25
野村アセット日本割安成長株オープン9-1.76%2008/09/10
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド990-1.77%2008/11/07
新光投信ディープバリュー株オープン21-1.79%2008/05/20
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー47-1.81%2007/12/07
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー14-1.81%2007/08/17
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド43-1.81%2008/07/30
岡三アセット日本バリュースターオープン426-1.81%2008/02/25
岡三アセット日本バリューリサーチオープン15-1.84%2008/10/01
三菱UFJ投信システムバリューオープン47-1.86%2008/06/16
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン8-1.87%2008/12/05
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ8-1.94%2008/12/22
T&DアセットDCアクティブバリューオープン5-1.97%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン509-1.98%2008/05/27
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)573-1.98%2008/02/19
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス110-2.00%2008/09/11
三菱UFJ投信日本株バリューファンド75-2.03%2008/09/09
三菱UFJ投信バリューオープン38-2.17%2008/12/24
野村アセットプライス・バリューオープン27-2.23%2007/12/13
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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