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 2006年 9月 第3週 中国株・投信 ≪ 9月19日〜9月22日 ≫

個別の投資信託 / 9月19日〜9月22日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月22日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月15日と9月22日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン243.67%2008/11/27
日興アセット日興AM中国A株ファンド21343.25%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド2193.14%2008/12/19
野村アセットチャイナオープン2062.73%2008/12/19
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン662.60%2008/09/08
新光投信新光チャイナ・オープン432.53%2008/03/21
野村アセット野村中国株ファンド Aコース1052.52%2007/04/20
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−6302.39%2008/09/18
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド672.35%2008/10/14
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド592.34%2008/02/20
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン1682.27%2008/07/18
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ1102.26%2008/09/16
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー482.18%2008/01/31
大和住銀投信チャイナ騰飛5272.12%2008/10/10
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン612.07%2008/03/14
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−51232.02%2008/08/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−2762.01%2008/05/15
岡三アセットチャイナ・ロード941.97%2008/10/20
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−32321.89%2008/07/04
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド3041.85%2008/03/14
大和投信ダイワチャイナファンド1131.79%2008/03/06
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ131.70%2008/11/19
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン2521.54%2008/07/10
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO241.49%2008/10/23
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)01.44%2008/04/23
野村アセット野村中国株ファンド Bコース1931.44%2007/04/20
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン651.42%2008/05/20
HSBC投信HSBCチャイナオープン5181.41%2007/04/20
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)1541.40%2008/08/15
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信351.21%2007/12/19
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ1291.18%2008/07/25
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン2261.17%2008/01/30
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド6260.60%2008/01/17
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−11500.54%2008/02/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−6310.38%2008/11/21
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−10430.38%2008/01/29
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−7370.36%2008/12/24
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−12440.31%2008/03/12
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド580.30%2008/10/17
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−5290.14%2008/11/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−6220.14%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−8130.13%2008/01/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−12440.06%2008/03/12
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−321-0.06%2008/06/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−237-0.15%2008/05/26
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド45-0.25%2008/08/29
三菱UFJ投信チャイナオープン276-10.42%2008/12/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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