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 2006年 9月 第2週 欧州企業株・投信 ≪ 9月11日〜9月15日 ≫

個別の投資信託 / 9月11日〜9月15日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月15日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月8日と9月15日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信欧州株式「タイプB」83.01%2008/03/07
三菱UFJ投信欧州株オープンB(ヘッジなし)282.91%2008/02/14
インベスコ投信インベスコ欧州エクイティファンド62.89%2008/02/15
日興アセット欧州先進国株式F(グローバルラップ)72.80%2007/06/25
野村アセットヨーロッパ オープン Bコース02.73%2007/04/13
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Bヘッジ無102.54%2008/05/26
みずほ投信MHAM欧州株ファンド52.41%2008/04/28
安田投信安田欧州株式ファンド122.38%2008/04/18
モルガンスタンレーMSCIヨーロッパ・ポートフォリオ82.36%2008/02/19
フィデリティ投信フィデリティ・欧州株・ファンド1072.35%2008/02/28
三菱UFJ投信欧州株オープン「35」112.35%2008/10/28
フィデリティ投信フィデリティ・ヨーロッパ株式162.34%2008/02/28
みずほ投信SWIP欧州株F(みずほインベスターズS02.30%2008/04/28
ピクテ投信ピクテ・ヨーロピアン・オープン132.24%2008/09/19
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドBコース822.11%2007/12/21
ドイチェアセットドイチェ・ユ−ロスタ−・オ−プン612.05%2008/08/29
ブラックロックブラックロック欧州株式オ−プン162.01%2008/12/12
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)1221.82%2007/09/21
三菱UFJ投信欧州株式「タイプA」41.73%2008/03/07
フォルティスコメルツ・ヨーロッパ株式ファンド181.73%2008/08/29
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式161.62%2008/04/23
DIAMアセットユーロ・ストック・ポート61.60%2008/09/30
三菱UFJ投信欧州株オープンA(ヘッジあり)51.59%2008/02/14
インベスコ投信インベスコ欧州東方拡大株式ファンド1111.43%2008/09/05
野村アセットヨーロッパ オープン71.41%2007/04/13
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド2061.33%2008/01/18
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Aヘッジ付21.31%2008/05/26
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Bコース851.29%2008/02/22
JPモルガンアセットJPMヨーロッパ小型株ファンド161.21%2008/08/18
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドAコース210.75%2007/12/21
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Aコース33-0.06%2008/02/22
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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