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 2006年 9月 第2週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月11日〜9月15日 ≫

個別の投資信託 / 9月11日〜9月15日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月15日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月8日と9月15日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット野村US−REITオープン Dコース293.81%2007/11/30
新光投信新光US−REITオープン1653.79%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Bコース273.77%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替213.58%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)2833.48%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分7993.46%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB513.37%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース723.15%2007/12/11
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス03.09%2008/02/22
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM153.04%2007/10/12
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ03.02%2008/09/10
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド962.98%2008/08/13
日興アセット日興ワールドREITファンド222.95%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3612.94%2007/10/05
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)562.86%2008/12/09
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,3502.76%2007/10/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算112.75%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1212.75%2008/10/03
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1352.70%2008/10/16
野村アセットノムラ日米REITファンド7072.69%2008/12/18
野村アセット野村US−REITオープン Cコース22.61%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース82.60%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替242.42%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり02.41%2008/12/05
野村アセット野村世界不動産投信2,8622.40%2008/10/10
野村アセットグローバルREITオープン4,5262.32%2008/10/15
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション02.27%2007/05/10
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3412.27%2008/01/23
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型32.25%2008/04/17
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM62.24%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド02.23%2008/12/09
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1582.22%2008/10/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)22.20%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1192.19%2008/09/11
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA112.19%2007/12/14
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,2552.11%2008/07/09
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向62.02%2007/10/12
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース111.99%2007/12/11
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1881.95%2008/12/08
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン3731.82%2008/10/30
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり41.80%2007/10/05
国際投信ワールド・リート・オープン1,3201.75%2008/09/10
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1561.55%2008/12/09
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1260.63%2008/02/08
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)350.46%2008/08/15
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算410.45%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン770.44%2008/10/16
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)850.43%2008/10/17
野村アセットJ−REITオープン3050.39%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)00.37%2008/03/27
新光投信J−REIT パッケージ140.36%2008/12/18
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)40.36%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC90.36%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン40.35%2007/12/11
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)520.34%2008/09/05
中央三井アセット中央三井Jリートファンド710.21%2008/11/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3360.10%2008/07/14
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)7900.02%2008/07/09
新光投信新光J−REITオープン222-0.07%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)512-0.12%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算103-0.40%2008/08/12
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド624-0.42%2008/09/10
日興アセットインデックスファンド Jリート32-0.47%2008/09/12
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)2-0.48%2007/09/21
大和投信ダイワJ−REITオープン161-0.90%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース6-1.15%2008/01/15
日興アセットP不動産・電鉄11-1.36%2007/05/16
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース8-1.39%2008/01/15
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)34-1.49%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-2.05%2008/02/20
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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