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 2006年 9月 第1週 北米企業株・投信 ≪ 9月4日〜9月8日 ≫

個別の投資信託 / 9月4日〜9月8日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月8日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月1日と9月8日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ゴールドマンサックスゴールドマンアメリカンオープンAコース9-0.46%2007/12/21
三菱UFJ投信米国株式ポートフォリオ A4-0.75%2008/03/07
ブラックロックブラックロック・USべーシック(SMA)18-0.98%2008/01/22
ブラックロックブラックロック・USベ−シック・バリュ−45-0.98%2008/07/18
三菱UFJ投信米国株オープンA(ヘッジあり)11-0.98%2007/12/27
アライアンスアライアンス米国成長株A124-1.06%2008/03/14
アライアンスAB米国大型グロース株H1-1.07%2008/03/14
ゴールドマンサックスゴールドマンアメリカンオープンBコース10-1.10%2007/12/21
三菱UFJ投信米国株式ポートフォリオ B4-1.37%2008/03/07
フィデリティ投信フィデリティ・米国優良株・ファンド49-1.46%2008/02/28
安田投信安田アメリカ株式ファンド2-1.54%2008/07/18
三菱UFJ投信米国株オープンB(ヘッジなし)13-1.59%2007/12/27
アライアンスAB米国大型グロース株N2-1.69%2008/03/14
アライアンスアライアンス米国成長株B932-1.70%2008/03/14
野村アセット米国NASDAQオ−プンAコ−ス58-1.71%2008/02/22
大和投信北米ファンド「ベスト・パーティー」4-1.80%2008/02/12
フィデリティ投信フィデリティ・レバレッジ・ファンドA150-1.90%2007/09/11
レッグメイソンLM・米国ラージキャップグロースファンド6-1.92%2008/10/16
日興アセット北米株式F(グローバルラップ)5-2.09%2007/06/25
大和投信USインターネット・オープン(Aコース)54-2.12%2008/03/07
野村アセット米国NASDAQオ−プンBコ−ス80-2.30%2008/02/22
三菱UFJ投信米国新興企業株式ファンドAコース23-2.31%2007/06/22
ゴールドマンサックスネットウィンA62-2.43%2008/02/29
フィデリティ投信フィデリティ・レバレッジ・ファンドB730-2.52%2007/09/11
ブラックロックブラックロック米国小型成長株式 Bコース3-2.53%2007/12/20
三菱UFJ投信NASDAQオープン Aコース52-2.59%2007/10/30
大和投信USインターネット・オープン(Bコース)48-2.73%2008/03/07
三菱UFJ投信米国新興企業株式ファンドBコース11-2.93%2007/06/22
ゴールドマンサックスネットウィンB59-3.08%2008/02/29
ブラックロックブラックロック米国小型成長株式 Aコース27-3.13%2007/12/20
三菱UFJ投信NASDAQオープン Bコース66-3.22%2007/10/30
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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